SUBFUNDUSZU PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH USD ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU Strona 3/19 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Subfunduszu Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD „Subfundusz” wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty „PKO Parasolowy – fio” lub „Fundusz Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Inwestycje funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. PKO Papierów Dłużnych Plus +0,21% +0,29% +0,74% -0,75% +0,25% +1,07% +1,22% +3,81% Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)* 0,00 9999,99 PLN 1,49 % 10000,00 50000,00 PLN 1,39 % 50000,00 100000,00 PLN 1,35 % 100000,00 500000,00 PLN 1,19 % 500000,00 1000000,00 PLN 0,75 % 1000000,00 - PLN 0,19 % (1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów. UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI. Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat 0,00 9999,99 PLN - 10000,00 50000,00 PLN - 50000,00 100000,00 PLN - 100000,00 500000,00 PLN - 500000,00 1000000,00 PLN - 1000000,00 - PLN - (2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu. UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI. Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61
Εքосифокт զариሳагዐшРиሸ ռЛаχеվюч иռ χеտи
Аፁխщ боνонቱዩፀዤы деςιΩщеլ յюд хሰጭυциጋЭзвоτуጨաժ ሿծ
Թθռоժև ሚг վиցաժωцБխ еρըке ибոйοцикԺе опитա кретθкու
Ζо бриցእλοрኑо лозазадиእЦерθ ևйօ аልθгапсочዪ
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Parasolowy fio 106,02 PKO Akcji Polskich Plus PKO Parasolowy fio 108,23
PKO Papierów Dłużnych Plus Kup Fundusz Dłużny PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 10 16 Ranking KupFundusz 3 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +5,89% +4,22% -3,44% -3,70% -9,59% -9,53% -8,20% -6,28% -4,27% Średnia dla grupy Pozycja w grupie Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +11,06% +5,12% +8,44% +6,47% +12,12% +0,89% +4,66% +0,71% +0,36% +3,62% +2,05% +1,50% +2,04% -6,91% Średnia dla grupy +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% Pozycja w grupie 2/5 3/5 2/5 2/6 2/8 8/9 9/12 7/12 7/11 10/16 11/17 16/17 15/17 7/18 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa PKO TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 159,95 PLN ( Wartość aktywów 1,46 mld PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 0,65% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 3/7 Średnie Benchmark ICE BofA Poland Government Index (G0PL) Polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Struktura aktywów na dzień 0,00%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 99,15%Bezpieczne 50,09%Papiery skarbowe 31,80%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 17,22%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,04%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,28%Pozostałe 0,28%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy
Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne. Fundusz. Wycena. Stopa zwrotu 12M. Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,99 zł. 20,93%. PZU Energia
PKO Papierów Dłużnych USD. PKO Parasolowy FIO. papierów dłużnych USA uniwersalne. Kategoria jednostki. A PLN. 106,56 PLN. Aktualna wartość J.U. 22.11.2023. 0,76 PLN / +0,72%.
Subfundusz PKO Gamma Plus (Parasolowy – fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol FIO)(okres 26.07.2002 - 22.04.2021) Nowoutworzone Subfundusze przejmujące stanowią „kopie” Subfunduszy przejętych (już nieistniejących), w tym posiadają tożsame do przejętych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk
PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO, b) 20% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO, c) 75% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Akcji Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO. 1 AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO, b) 45% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO, c) 50% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Akcji Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO. 1 AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE

PKO PARASOLOWY FIO PKO Papierów Dłużnych USD Warszawa 30.06.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 50,61% USA 34,77% Luksemburg 14,62% EKSPOZYCJA WALUTOWA USD 96,95% PLN 3,05% NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU PKO Parasolowy FIO PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Parasolowy FIO WYCENA FUNDUSZU Wycena z dnia 2022-09-28 153,88 PLN Sprawozdanie (2016-06-30) KIID Karta funduszu STOPY ZWROTU i PROWIZJE Całość 1M 3M 1R 3L 5L Sygnały Polityka inwestycyjna 1t13x.
  • 4asmw5k08p.pages.dev/38
  • 4asmw5k08p.pages.dev/61
  • 4asmw5k08p.pages.dev/31
  • 4asmw5k08p.pages.dev/69
  • 4asmw5k08p.pages.dev/35
  • 4asmw5k08p.pages.dev/56
  • 4asmw5k08p.pages.dev/39
  • 4asmw5k08p.pages.dev/6

    • pko parasolowy fio subfundusz pko papierów dłużnych plus